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1.息票分离法 bootstrap method，其实和前面一片文章写得东西其实关系不大，这个就是用债券的息票利率计算任意一点的利率。 2.zbtprice/zbtyield根据债券的到期日，票面利率，结算日和价格，求的任意点的零息利率。参数不要输入出错，基本上没有什么问题。如果我理解的没有问题，就是利用已知的有限个债券的信息，计算这些点的零息债券利率。这里面还是有点小技巧，plot(dates2, zerorates2); dateaxis('x')，这里面dates2日期是matlab的zbtprice给出的，让横坐标显示成日期，还要加上dateaxis('x')，这种小技巧，说难也不难，给出来谁都会用，但是要找出来，却相当不容易，现在网上资源很多，但稍微专业一点的东西就很少见到了，比如excel里面有一个画图表的，也有一个模板，但是我搜索了一下，几乎没有见到这种资源。 3.cfdates(settle,maturity)这个就是计算出现现金流的日子，返回一些列7XX的数字。 4.forward rates远期收益 zero2fwd，通过零息利率计算远期利率。 5.利率期限结构intenvset,和之前一个创建结构体的类似，这里面的参数名也不是随便输入的，也就是那么有限的几个，Rates,Disc等等。 6.Disc=(1+z/F)^(-T),F应该是一年内付息次数的意思，z就是零息利率了，T是指在这段时间内付息次数。